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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 142 420.00 | 123 408.00 | 19 011.00 | 142 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 065.00 | 239 523.00 | 4 542.00 | 244 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 431.00 | 73 556.00 | 16 876.00 | 90 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 149.00 | 437 312.00 | 58 837.00 | 496 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BT Marchandises | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BZ Autres créances | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CF Disponibilités | 213 967.00 | | 213 967.00 | 213 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 278.00 | | 312 278.00 | 312 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 427.00 | 437 312.00 | 371 115.00 | 808 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 670.00 | | | 87 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
DL TOTAL (I) | 169 093.00 | | | 169 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 410.00 | | | 76 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 022.00 | | | 202 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 115.00 | | | 371 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 142.00 | | | 167 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 837.00 | | 27 017.00 | 469 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 496 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 493 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 153.00 | | 27 017.00 | 467 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 232.00 | 10 785.00 | 706.00 | 427 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 408.00 | 10 785.00 | 706.00 | 426 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 958.00 | 42 767.00 | 2 191.00 | 44 958.00 |