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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 827.00 | 13 163.00 | 1 664.00 | 14 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 496.00 | 46 640.00 | 1 856.00 | 48 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 553.00 | 59 803.00 | 34 750.00 | 94 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BN En cours de production de biens | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 945.00 | | 78 945.00 | 78 945.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 92 527.00 | | 92 527.00 | 92 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 559.00 | | 205 559.00 | 205 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 112.00 | 59 803.00 | 240 309.00 | 300 112.00 |
CU Autres participations | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 288.00 | 68 204.00 | | 64 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 270.00 | 8 085.00 | | -11 270.00 |
DL TOTAL (I) | 144 168.00 | 167 438.00 | | 144 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 380.00 | 29 727.00 | | 13 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 565.00 | 64 164.00 | | 82 565.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 141.00 | 94 709.00 | | 96 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 309.00 | 262 148.00 | | 240 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 527 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 631.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 91.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 91.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -90.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 551.00 | 521 158.00 | | 529 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 821.00 | 513 074.00 | | 540 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 270.00 | 8 085.00 | | -11 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 466.00 | | 8 058.00 | 91 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 971.00 | 94 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 971.00 | 63 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 236.00 | | 3 058.00 | 65 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | 5 000.00 | 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 273.00 | 1 501.00 | 4 971.00 | 63 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 273.00 | 1 501.00 | 4 971.00 | 63 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 78 945.00 | | | 78 945.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 478.00 | 89 562.00 | 916.00 | 90 478.00 |
VW T.V.A. | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 141.00 | 96 141.00 | | 96 141.00 |