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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 719.00 | 30 562.00 | 157.00 | 30 719.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 233.00 | 33 975.00 | 26 258.00 | 60 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 456.00 | 29 375.00 | 10 081.00 | 39 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 108.00 | 93 912.00 | 55 196.00 | 149 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BN En cours de production de biens | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 582.00 | 50 351.00 | 137 232.00 | 187 582.00 |
BZ Autres créances | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CF Disponibilités | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 414.00 | 50 351.00 | 234 063.00 | 284 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 522.00 | 144 262.00 | 289 260.00 | 433 522.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 101 197.00 | 101 197.00 | | 101 197.00 |
DH Report à nouveau | -35 374.00 | -45 519.00 | | -35 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 250.00 | 10 145.00 | | 23 250.00 |
DL TOTAL (I) | 103 799.00 | 80 549.00 | | 103 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 359.00 | 9 074.00 | | 20 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 405.00 | 16 085.00 | | 24 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 869.00 | 115 163.00 | | 78 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 717.00 | 47 767.00 | | 58 717.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 1 924.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 461.00 | 190 071.00 | | 185 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 260.00 | 270 620.00 | | 289 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 461.00 | 190 071.00 | | 185 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
FG Production vendue services | 603 053.00 | | 603 053.00 | 603 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 127.00 | | 628 127.00 | 628 127.00 |
FM Production stockée | | | -1 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 812.00 | 689 482.00 | | 713 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 562.00 | 679 336.00 | | 690 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 250.00 | 10 145.00 | | 23 250.00 |