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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 959.00 | 19 475.00 | 2 484.00 | 21 959.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 609.00 | 20 200.00 | 32 409.00 | 52 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 171.00 | 2 891.00 | 12 279.00 | 15 171.00 |
072 Créances – Autres | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 151 439.00 | | 151 439.00 | 151 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 708.00 | 2 891.00 | 196 816.00 | 199 708.00 |
110 Total général Actif | 252 317.00 | 23 092.00 | 229 225.00 | 252 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 147 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 935.00 | | | 139 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
242 Autres charges externes. | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
252 Charges sociales | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 083.00 | | | 126 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
280 Produits financiers | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
294 Charges financières | 838.00 | | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 589.00 | | | 2 589.00 |