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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 340.00 | 53 017.00 | 4 322.00 | 57 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 696.00 | 61 854.00 | 6 842.00 | 68 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 495.00 | | 110 495.00 | 110 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 421.00 | | 113 421.00 | 113 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 117.00 | 61 854.00 | 120 263.00 | 182 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 874.00 | -63 551.00 | | -22 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 962.00 | 40 677.00 | | -71 962.00 |
DL TOTAL (I) | 19 313.00 | 91 276.00 | | 19 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 11 496.00 | | 10 212.00 |
EA Autres dettes | | 7 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 950.00 | 138 695.00 | | 100 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 263.00 | 229 970.00 | | 120 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 930.00 | | 244 930.00 | 244 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 930.00 | | 244 930.00 | 244 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 375.00 | 437 624.00 | | 253 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 337.00 | 396 947.00 | | 325 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 962.00 | 40 677.00 | | -71 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 419.00 | | 5 278.00 | 63 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 062.00 | | 5 278.00 | 52 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 344.00 | 7 510.00 | | 54 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 507.00 | 7 510.00 | | 45 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VI Groupe et associés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 941.00 | 113 421.00 | 2 520.00 | 115 941.00 |
VW T.V.A. | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |