| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 668.00 | 7 231.00 | 2 437.00 | 9 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 570.00 | 4 435.00 | 1 135.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 238.00 | 11 666.00 | 3 572.00 | 15 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BN En cours de production de biens | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BZ Autres créances | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CF Disponibilités | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 728.00 | 11 666.00 | 46 062.00 | 57 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
DH Report à nouveau | -10 697.00 | -5 684.00 | | -10 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487.00 | -5 013.00 | | -1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 32 458.00 | 33 945.00 | | 32 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 174.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 6 302.00 | | 7 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632.00 | 13 188.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 604.00 | 19 703.00 | | 13 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 062.00 | 53 648.00 | | 46 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 85 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 216.00 | |
FM Production stockée | | | 1 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 200.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 331.00 | 84 075.00 | | 91 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 818.00 | 89 088.00 | | 92 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 487.00 | -5 013.00 | | -1 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 055.00 | | 183.00 | 15 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 055.00 | | 183.00 | 15 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 382.00 | 1 285.00 | | 10 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 382.00 | 1 285.00 | | 10 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |