| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 801.00 | 240 438.00 | 145 363.00 | 385 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 344.00 | 240 981.00 | 145 363.00 | 386 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
072 Créances – Autres | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
084 Disponibilités | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 930.00 | | 173 930.00 | 173 930.00 |
110 Total général Actif | 560 274.00 | 240 981.00 | 319 293.00 | 560 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 128 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 359.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 562.00 | 272 510.00 | 249 052.00 | 521 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 700.00 | 29 700.00 | 2 000.00 | 31 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 302.00 | 303 250.00 | 251 052.00 | 554 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
BZ Autres créances | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 011.00 | | 202 011.00 | 202 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 314.00 | 303 250.00 | 453 064.00 | 756 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 844.00 | 168 197.00 | | 185 844.00 |
222 Production stockée | 5 908.00 | -1 648.00 | | 5 908.00 |
230 Autres produits | 920.00 | 4 510.00 | | 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 673.00 | 171 059.00 | | 192 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 997.00 | 24 798.00 | | 7 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -5 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 119 218.00 | 111 721.00 | | 119 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 646.00 | | 1 083.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 929.00 | 3 037.00 | | 14 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 745.00 | 46 526.00 | | 52 745.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 976.00 | 181 732.00 | | 195 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 302.00 | -10 672.00 | | -3 302.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 500.00 | 19 300.00 | | 48 500.00 |
294 Charges financières | 6 680.00 | 5 704.00 | | 6 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 935.00 | 1 819.00 | | 38 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | -416.00 | 1 106.00 | | -416.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949.00 | | | 949.00 |
DL TOTAL (I) | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 865.00 | | | 273 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 716.00 | | | 89 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 593.00 | | | 435 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 064.00 | | | 453 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 643.00 | | | 348 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 697.00 | | 185 697.00 | 185 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 697.00 | | 185 697.00 | 185 697.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 936.00 | | | 217 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 987.00 | | | 216 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949.00 | | | 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 445.00 | | | 30 445.00 |