| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 64 300.00 | 18 292.00 | 46 008.00 | 64 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 655.00 | 33 407.00 | 25 248.00 | 58 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 977.00 | 71 675.00 | 29 302.00 | 100 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 589.00 | 125 825.00 | 211 765.00 | 337 589.00 |
BT Marchandises | 122 764.00 | | 122 764.00 | 122 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 625.00 | 92 308.00 | 16 317.00 | 108 625.00 |
CF Disponibilités | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 158.00 | 92 308.00 | 151 850.00 | 244 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 748.00 | 218 133.00 | 363 615.00 | 581 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
DH Report à nouveau | -13 224.00 | -11 953.00 | | -13 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 832.00 | -1 270.00 | | -49 832.00 |
DL TOTAL (I) | -20 999.00 | 28 833.00 | | -20 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 483.00 | 167 138.00 | | 137 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 419.00 | 82 452.00 | | 140 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 942.00 | 67 378.00 | | 75 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 233.00 | 14 488.00 | | 22 233.00 |
EA Autres dettes | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 614.00 | 331 457.00 | | 384 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 615.00 | 360 289.00 | | 363 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 772.00 | 212 750.00 | | 298 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 842.00 | 9 343.00 | | 17 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 771.00 | | 1 175 771.00 | 1 175 771.00 |
FG Production vendue services | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 965.00 | | 1 181 965.00 | 1 181 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 873.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 584.00 | 1 056.00 | | 4 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 23 039.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 654.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 23 693.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -654.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -134.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 350.00 | 1 065 838.00 | | 1 187 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 182.00 | 1 067 108.00 | | 1 237 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 832.00 | -1 270.00 | | -49 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 545.00 | 21 830.00 | | 101 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 545.00 | 21 830.00 | | 101 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 92 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 758.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 873.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VC Groupe et associés | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 706.00 | 32 864.00 | 85 842.00 | 118 706.00 |
VI Groupe et associés | 140 419.00 | 140 419.00 | | 140 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VP Divers | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 123.00 | 123 123.00 | | 123 123.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 614.00 | 298 772.00 | 85 842.00 | 384 614.00 |