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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 397.00 | 15 474.00 | 3 923.00 | 19 397.00 |
040 Immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 599.00 | 22 154.00 | 9 445.00 | 31 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
060 Stock marchandises | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
072 Créances – Autres | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
084 Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
110 Total général Actif | 81 805.00 | 22 154.00 | 59 651.00 | 81 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 224.00 | 172 994.00 | | 125 224.00 |
222 Production stockée | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | | 72 831.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 224.00 | 245 825.00 | | 125 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 106.00 | 73 843.00 | | 35 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 48 701.00 | 77 772.00 | | 48 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | 9 168.00 | | 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 824.00 | 37 470.00 | | 24 824.00 |
252 Charges sociales | 5 502.00 | 5 664.00 | | 5 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 357.00 | 2 218.00 | | 357.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 710.00 | 9 846.00 | | 3 710.00 |
262 Autres charges | | 25 578.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 774.00 | 241 713.00 | | 116 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 450.00 | 4 112.00 | | 8 450.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 912.00 | 836.00 | | 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 102.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 476.00 | | 1 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 410.00 | 2 698.00 | | 6 410.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |