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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 492.00 | 55 332.00 | 12 160.00 | 67 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 440.00 | 398 916.00 | 200 524.00 | 599 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 892.00 | 465 842.00 | 330 050.00 | 795 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 958.00 | 2 090.00 | 63 868.00 | 65 958.00 |
BZ Autres créances | 109 733.00 | | 109 733.00 | 109 733.00 |
CF Disponibilités | 318 735.00 | | 318 735.00 | 318 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 213.00 | 2 090.00 | 503 123.00 | 505 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 105.00 | 467 932.00 | 833 173.00 | 1 301 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 297.00 | 69 027.00 | | 148 297.00 |
DH Report à nouveau | | 20 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 781.00 | 158 518.00 | | 178 781.00 |
DL TOTAL (I) | 437 078.00 | 358 297.00 | | 437 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 566.00 | 183 752.00 | | 104 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 101.00 | 50 839.00 | | 89 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 277.00 | 78 933.00 | | 123 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 862.00 | 151 755.00 | | 78 862.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 096.00 | 465 779.00 | | 396 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 173.00 | 824 076.00 | | 833 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 104.00 | 465 779.00 | | 341 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 355.00 | 354 906.00 | 2 367 261.00 | 2 012 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 355.00 | 354 906.00 | 2 367 261.00 | 2 012 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 27 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 305.00 | 35 684.00 | | 42 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 920.00 | 2 781.00 | | 3 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 100.00 | 114 650.00 | | 216 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 100.00 | 114 690.00 | | 216 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | 70 281.00 | | 3 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 653.00 | 83 830.00 | | 106 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 698.00 | 156 528.00 | | 109 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 402.00 | -41 838.00 | | 106 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 794.00 | 54 067.00 | | 67 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 945.00 | 2 618 626.00 | | 2 631 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 164.00 | 2 460 108.00 | | 2 453 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 781.00 | 158 518.00 | | 178 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 429.00 | 140 957.00 | | 64 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 763.00 | | 142 097.00 | 880 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 968.00 | 795 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 868.00 | 666 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 594.00 | | | 126 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 753.00 | | 142 047.00 | 751 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | 50.00 | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 189.00 | 108 968.00 | 120 315.00 | 477 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 595.00 | 108 968.00 | 120 315.00 | 465 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 719.00 | 2 090.00 | 22 719.00 | 22 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 719.00 | 2 090.00 | 22 719.00 | 22 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 719.00 | 2 090.00 | 22 719.00 | 22 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 277.00 | 123 277.00 | | 123 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 566.00 | 49 574.00 | 54 992.00 | 104 566.00 |
VI Groupe et associés | 89 101.00 | 89 101.00 | | 89 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
VP Divers | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 158.00 | 188 158.00 | | 188 158.00 |
VW T.V.A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 096.00 | 341 104.00 | 54 992.00 | 396 096.00 |