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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AH Fonds commercial | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 578.00 | 21 424.00 | 2 154.00 | 23 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 589.00 | 65 818.00 | 73 771.00 | 139 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 836.00 | 90 164.00 | 273 672.00 | 363 836.00 |
BT Marchandises | 71 958.00 | | 71 958.00 | 71 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 639.00 | 336.00 | 38 303.00 | 38 639.00 |
BZ Autres créances | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CF Disponibilités | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 267.00 | 336.00 | 173 930.00 | 174 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 103.00 | 90 501.00 | 447 602.00 | 538 103.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 938.00 | 250 938.00 | | 250 938.00 |
DH Report à nouveau | -15 765.00 | | | -15 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 184.00 | -15 765.00 | | 18 184.00 |
DL TOTAL (I) | 264 357.00 | 246 173.00 | | 264 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 454.00 | 31 744.00 | | 56 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 657.00 | 37 697.00 | | 31 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 436.00 | 22 642.00 | | 52 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 698.00 | 36 343.00 | | 42 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 245.00 | 128 427.00 | | 183 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 602.00 | 374 599.00 | | 447 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 287.00 | 104 569.00 | | 142 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 155.00 | 34 236.00 | 540 391.00 | 506 155.00 |
FG Production vendue services | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 451.00 | 34 236.00 | 549 687.00 | 515 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 116.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 115.00 | 116.00 | | 5 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 256.00 | 116.00 | | 4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 924.00 | 463 512.00 | | 560 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 739.00 | 479 277.00 | | 542 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 184.00 | -15 765.00 | | 18 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 288.00 | | 43 000.00 | 356 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 452.00 | 363 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 818.00 | 191 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 634.00 | 163 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 241.00 | | | 193 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 801.00 | | 43 000.00 | 153 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 920.00 | 14 697.00 | 35 452.00 | 110 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 34.00 | 1 818.00 | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 213.00 | 14 663.00 | 33 634.00 | 106 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 259.00 | 336.00 | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | 336.00 | 1 059.00 | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | 336.00 | 1 059.00 | 1 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | 1 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
UX Autres créances clients | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 385.00 | 15 427.00 | 40 958.00 | 56 385.00 |
VI Groupe et associés | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VP Divers | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 431.00 | 63 722.00 | 7 709.00 | 71 431.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 245.00 | 142 287.00 | 40 958.00 | 183 245.00 |