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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 999.00 | 46 614.00 | 7 385.00 | 53 999.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 119.00 | 46 614.00 | 12 504.00 | 59 119.00 |
CU Autres participations | 53 999.00 | 46 614.00 | 7 385.00 | 53 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | | | 32.00 |
DH Report à nouveau | -11 803.00 | | | -11 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 746.00 | | | -62 746.00 |
DL TOTAL (I) | -17 516.00 | | | -17 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
EA Autres dettes | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 027.00 | | 73 027.00 | 73 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 027.00 | | 73 027.00 | 73 027.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 830.00 | | | 71 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 576.00 | | | 134 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 746.00 | | | -62 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 614.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VW T.V.A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
ST Autres comptes | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
YT Sous‐traitance | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 026.00 | | | 27 026.00 |