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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 335.00 | 74 377.00 | 81 958.00 | 156 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 871.00 | 79.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 285.00 | 75 248.00 | 82 037.00 | 157 285.00 |
BT Marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 121.00 | 75 248.00 | 88 873.00 | 164 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DH Report à nouveau | -18 161.00 | -17 486.00 | | -18 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81.00 | -675.00 | | -81.00 |
DL TOTAL (I) | 30 362.00 | 30 443.00 | | 30 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566.00 | 220.00 | | 3 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 289.00 | 49 517.00 | | 37 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 220.00 | 9 989.00 | | 14 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435.00 | 4 941.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 511.00 | 64 667.00 | | 58 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 873.00 | 95 109.00 | | 88 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 511.00 | 64 667.00 | | 58 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
FM Production stockée | | | 6 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 726.00 | 1 019.00 | | 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 714.00 | 26 561.00 | | 33 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 714.00 | 26 561.00 | | 33 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 714.00 | 26 561.00 | | 33 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 143.00 | 105 376.00 | | 97 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 224.00 | 106 051.00 | | 97 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81.00 | -675.00 | | -81.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 082.00 | 12 861.00 | | 13 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 035.00 | | 5 250.00 | 152 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 035.00 | | 5 250.00 | 152 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 564.00 | 10 684.00 | | 64 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 564.00 | 10 684.00 | | 64 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VI Groupe et associés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |