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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 700.00 | | 383 700.00 | 383 700.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 644.00 | 150 583.00 | | 196 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 426.00 | 46 061.00 | | 64 426.00 |
DL TOTAL (I) | 277 570.00 | 213 144.00 | | 277 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 113.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 130.00 | 156 863.00 | | 106 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 700.00 | 370 006.00 | | 383 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 850.00 | -1 970.00 | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 496.00 | 51 427.00 | | 71 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070.00 | 5 366.00 | | 7 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 426.00 | 46 061.00 | | 64 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 142.00 | 108 142.00 | | 108 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 130.00 | 106 130.00 | | 106 130.00 |