| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 109 960.00 | | 109 960.00 | 109 960.00 |
CF Disponibilités | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 785.00 | | 128 785.00 | 128 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 392.00 | | 168 392.00 | 168 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 154.00 | 88 000.00 | | 95 154.00 |
DH Report à nouveau | | 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 851.00 | 6 457.00 | | 22 851.00 |
DL TOTAL (I) | 119 105.00 | 96 254.00 | | 119 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 948.00 | 33 631.00 | | 33 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 69 610.00 | | 6 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 893.00 | 8 076.00 | | 8 893.00 |
EA Autres dettes | | 1 565.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 287.00 | 146 114.00 | | 49 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 392.00 | 242 368.00 | | 168 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | 161 953.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 162 175.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | 7 825.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 458.00 | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 872.00 | 669 604.00 | | 69 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 021.00 | 663 147.00 | | 47 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 851.00 | 6 457.00 | | 22 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 416.00 | | 855.00 | 48 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 664.00 | 39 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 664.00 | 39 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 416.00 | | 855.00 | 48 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UP Prêts | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VC Groupe et associés | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
VI Groupe et associés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VP Divers | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |