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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 139.00 | 11 433.00 | 706.00 | 12 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 139.00 | 18 433.00 | 25 706.00 | 44 139.00 |
BT Marchandises | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 088.00 | 9 392.00 | 11 696.00 | 21 088.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CF Disponibilités | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 823.00 | 9 392.00 | 81 431.00 | 90 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 963.00 | 27 825.00 | 107 138.00 | 134 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 447.00 | | | -5 447.00 |
DL TOTAL (I) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
EA Autres dettes | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 138.00 | | | 107 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 334.00 | | 201 334.00 | 201 334.00 |
FG Production vendue services | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 362.00 | | 216 362.00 | 216 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 012.00 | | | 219 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 460.00 | | | 224 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 447.00 | | | -5 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
UX Autres créances clients | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VP Divers | 829.00 | | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 373.00 | 17 103.00 | 11 270.00 | 28 373.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
ST Autres comptes | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 568.00 | | | 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 551.00 | | | 60 551.00 |