| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 812.00 | 9 590.00 | 2 222.00 | 11 812.00 |
AH Fonds commercial | 3 454 973.00 | | 3 454 973.00 | 3 454 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064.00 | 3 516.00 | 3 549.00 | 7 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 479.00 | 110 286.00 | 119 193.00 | 229 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 258.00 | 123 391.00 | 3 581 867.00 | 3 705 258.00 |
BT Marchandises | 202 646.00 | | 202 646.00 | 202 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
BZ Autres créances | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
CF Disponibilités | 203 961.00 | | 203 961.00 | 203 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 289.00 | | 521 289.00 | 521 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 547.00 | 123 391.00 | 4 103 156.00 | 4 226 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 123 954.00 | 826 104.00 | | 1 123 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 991.00 | 297 849.00 | | 329 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 144.00 | 1 137 154.00 | | 1 467 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 161.00 | 2 204 438.00 | | 1 950 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 248.00 | 303 868.00 | | 162 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 722.00 | 388 888.00 | | 343 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 881.00 | 151 249.00 | | 179 881.00 |
EA Autres dettes | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 636 011.00 | 3 048 819.00 | | 2 636 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 156.00 | 4 185 972.00 | | 4 103 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 550.00 | 1 098 996.00 | | 947 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 101 492.00 | | 4 101 492.00 | 4 101 492.00 |
FG Production vendue services | 53 975.00 | 49 702.00 | 103 677.00 | 53 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 468.00 | 49 702.00 | 4 205 170.00 | 4 155 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 497.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 5 022.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 861.00 | 71 114.00 | | 82 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 965.00 | 133 836.00 | | 149 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 925.00 | 4 145 229.00 | | 4 207 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 934.00 | 3 847 379.00 | | 3 877 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 991.00 | 297 849.00 | | 329 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 118.00 | | 7 645.00 | 3 696 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 703 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 466 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 461 340.00 | | 5 445.00 | 3 461 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 343.00 | | 2 200.00 | 234 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 119.00 | 39 272.00 | | 84 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 6 200.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 729.00 | 33 073.00 | | 80 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 722.00 | 343 722.00 | | 343 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 540.00 | 98 540.00 | | 98 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
VB T. V. A. | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 822.00 | 261 361.00 | 1 117 525.00 | 1 949 822.00 |
VI Groupe et associés | 162 248.00 | 162 248.00 | | 162 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 256.00 | | | 254 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VW T.V.A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 011.00 | 947 550.00 | 1 117 525.00 | 2 636 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 978.00 | 10 794.00 | | 11 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 242.00 | 20 184.00 | | 24 242.00 |
ST Autres comptes | 46 315.00 | 57 791.00 | | 46 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 414.00 | 38 378.00 | | 40 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 892.00 | 10 006.00 | | 6 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 828.00 | 9 039.00 | | 8 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 806.00 | 19 833.00 | | 20 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 932.00 | 277 738.00 | | 222 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 114.00 | 342 711.00 | | 185 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 863.00 | 126 359.00 | | 117 863.00 |