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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135.00 | 7 889.00 | 246.00 | 8 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 448.00 | 12 348.00 | 100.00 | 12 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 068.00 | 20 238.00 | 830.00 | 21 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 322.00 | 20 238.00 | 76 084.00 | 96 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 478.00 | | 400.00 | 24 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 21 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360.00 | 20 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 400.00 | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 051.00 | 1 172.00 | 2 985.00 | 22 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 051.00 | 1 172.00 | 2 985.00 | 22 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 183.00 | 35 783.00 | 400.00 | 36 183.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |