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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 850.00 | | 145 850.00 | 145 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 117 508.00 | 79 849.00 | 37 660.00 | 117 508.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 558.00 | 79 849.00 | 186 710.00 | 266 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
060 Stock marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
072 Créances – Autres | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
084 Disponibilités | 56 301.00 | | 56 301.00 | 56 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
110 Total général Actif | 337 264.00 | 79 849.00 | 257 415.00 | 337 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 686.00 | 5 946.00 | | 5 686.00 |
214 Production vendue de biens – France | 346 410.00 | 331 182.00 | | 346 410.00 |
222 Production stockée | -16.00 | -98.00 | | -16.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
230 Autres produits | 1 234.00 | 1 517.00 | | 1 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 803.00 | 338 548.00 | | 354 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 180.00 | 3 997.00 | | 4 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 166.00 | -20.00 | | 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 422.00 | 94 083.00 | | 95 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -567.00 | 207.00 | | -567.00 |
242 Autres charges externes. | 61 275.00 | 59 037.00 | | 61 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 207.00 | 7 125.00 | | 9 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 568.00 | 94 485.00 | | 107 568.00 |
252 Charges sociales | 20 946.00 | 17 796.00 | | 20 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 318.00 | 22 186.00 | | 13 318.00 |
262 Autres charges | | 196.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 311 515.00 | 299 092.00 | | 311 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 289.00 | 39 456.00 | | 43 289.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 14.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 100.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 3 375.00 | 3 868.00 | | 3 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 43.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 4 590.00 | | 5 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 438.00 | 31 070.00 | | 36 438.00 |