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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 880.00 | 7 309.00 | 571.00 | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | 1 965.00 | 875.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 446.00 | 27 174.00 | 85 272.00 | 112 446.00 |
BT Marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 834.00 | 27 174.00 | 91 660.00 | 118 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 067.00 | -28 903.00 | | -5 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 917.00 | 23 836.00 | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850.00 | -4 067.00 | | 1 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 812.00 | 83 751.00 | | 82 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 555.00 | | 3 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286.00 | 1 814.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 810.00 | 102 399.00 | | 89 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 660.00 | 98 332.00 | | 91 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 106.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 106.00 | 91 101.00 | | 74 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 189.00 | 67 264.00 | | 68 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 917.00 | 23 836.00 | | 5 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 362.00 | 536.00 | 3 826.00 | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |