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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 32 723.00 | 9 277.00 | 42 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 000.00 | 32 723.00 | 9 277.00 | 42 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 352.00 | 15 497.00 | 51 855.00 | 67 352.00 |
072 Créances – Autres | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
084 Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 015.00 | 15 497.00 | 57 518.00 | 73 015.00 |
110 Total général Actif | 115 015.00 | 48 220.00 | 66 795.00 | 115 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 774.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 795.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 33.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 155.00 | 190 418.00 | | 83 155.00 |
222 Production stockée | | -47 551.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 155.00 | 142 867.00 | | 83 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 789.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 359.00 | 26 596.00 | | 11 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | 2 884.00 | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 715.00 | 74 755.00 | | 35 715.00 |
252 Charges sociales | 23 595.00 | 40 468.00 | | 23 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
256 Dotations aux provisions | | 265.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 873.00 | 154 157.00 | | 80 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 282.00 | -11 291.00 | | 2 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 603.00 | 3 800.00 | | 2 603.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 4 105.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 823.00 | -11 614.00 | | 4 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 104.00 | | | 3 104.00 |