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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 214.00 | | 153 214.00 | 153 214.00 |
AP Constructions | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 361.00 | 18 361.00 | 6 000.00 | 24 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 924.00 | 8 077.00 | 4 846.00 | 12 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 934.00 | | 79 934.00 | 79 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 577.00 | 40 581.00 | 243 995.00 | 284 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 255.00 | | 140 255.00 | 140 255.00 |
BN En cours de production de biens | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 545.00 | | 194 545.00 | 194 545.00 |
BZ Autres créances | 341 022.00 | | 341 022.00 | 341 022.00 |
CF Disponibilités | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 184.00 | | 792 184.00 | 792 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 761.00 | 40 581.00 | 1 036 180.00 | 1 076 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 970.00 | | | 146 970.00 |
DH Report à nouveau | -785 001.00 | | | -785 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 516.00 | | | 129 516.00 |
DL TOTAL (I) | -508 515.00 | | | -508 515.00 |
DP Provisions pour risques | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 329.00 | | | 310 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 509.00 | | | 293 509.00 |
EA Autres dettes | 470 006.00 | | | 470 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 844.00 | | | 1 541 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 180.00 | | | 1 036 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 207.00 | | | 653 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 465 262.00 | 370 733.00 | 3 835 995.00 | 3 465 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 262.00 | 370 733.00 | 3 835 995.00 | 3 465 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 215.00 | | | 3 871 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 699.00 | | | 3 741 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 516.00 | | | 129 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 384.00 | | 18 193.00 | 266 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 214.00 | | | 153 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 428.00 | | 6 000.00 | 45 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 742.00 | | 12 193.00 | 67 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 120.00 | 6 462.00 | | 34 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 120.00 | 6 462.00 | | 34 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 329.00 | 310 329.00 | | 310 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 390.00 | 143 390.00 | | 143 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 006.00 | 25 969.00 | 202 840.00 | 470 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 934.00 | | | 79 934.00 |
UX Autres créances clients | 194 545.00 | | | 194 545.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VC Groupe et associés | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VI Groupe et associés | 468 000.00 | 23 400.00 | 93 600.00 | 468 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 501.00 | 535 567.00 | 79 934.00 | 615 501.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 844.00 | 653 207.00 | 296 440.00 | 1 541 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
ST Autres comptes | 282 712.00 | | | 282 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 590 804.00 | | | 590 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 1 043 721.00 | | | 1 043 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 162.00 | | | 721 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 687.00 | | | 398 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 969 780.00 | | | 1 969 780.00 |