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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 155.00 | 13 238.00 | 6 917.00 | 20 155.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 555.00 | 13 238.00 | 92 317.00 | 105 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
072 Créances – Autres | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
084 Disponibilités | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
110 Total général Actif | 128 527.00 | 13 238.00 | 115 289.00 | 128 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 225.00 | | | 234 225.00 |
230 Autres produits | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 634.00 | | | 239 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
242 Autres charges externes. | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
252 Charges sociales | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 631.00 | | | 225 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |