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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 890.00 | 46 098.00 | 10 792.00 | 56 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 751.00 | 6 370.00 | 5 381.00 | 11 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 641.00 | 52 468.00 | 67 173.00 | 119 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 253.00 | | 148 253.00 | 148 253.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 429.00 | 3 650.00 | 216 779.00 | 220 429.00 |
BZ Autres créances | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
CF Disponibilités | 59 197.00 | | 59 197.00 | 59 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 731.00 | 3 650.00 | 493 082.00 | 496 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 373.00 | 56 117.00 | 560 255.00 | 616 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
DH Report à nouveau | 116 472.00 | 54 384.00 | | 116 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 994.00 | 62 089.00 | | 33 994.00 |
DL TOTAL (I) | 244 271.00 | 210 276.00 | | 244 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | 14 596.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 531.00 | 127 118.00 | | 172 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 812.00 | 120 552.00 | | 132 812.00 |
EA Autres dettes | 8 497.00 | 8 667.00 | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 985.00 | 270 932.00 | | 315 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 255.00 | 481 209.00 | | 560 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 985.00 | 270 933.00 | | 315 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 759 178.00 | | 1 759 178.00 | 1 759 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 178.00 | | 1 759 178.00 | 1 759 178.00 |
FM Production stockée | | | -6 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 676.00 | 43 687.00 | | 25 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 12 523.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 287.00 | 1 844 157.00 | | 1 788 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 292.00 | 1 782 068.00 | | 1 754 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 994.00 | 62 089.00 | | 33 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 183.00 | | 9 458.00 | 110 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 183.00 | | 3 458.00 | 65 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 6 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 392.00 | 10 076.00 | | 42 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 392.00 | 10 076.00 | | 42 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 503.00 | 3 650.00 | 3 503.00 | 3 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 503.00 | 3 650.00 | 3 503.00 | 3 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 503.00 | 3 650.00 | 3 503.00 | 3 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | 3 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 531.00 | 172 531.00 | | 172 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 429.00 | | | 220 429.00 |
VB T. V. A. | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 282.00 | 307 282.00 | | 307 282.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 985.00 | 315 985.00 | | 315 985.00 |