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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 719.00 | 373 719.00 | | 373 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 171.00 | | 187 171.00 | 187 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 891.00 | 373 719.00 | 187 171.00 | 560 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 866.00 | | 76 866.00 | 76 866.00 |
BZ Autres créances | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
CF Disponibilités | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 016.00 | | 255 016.00 | 255 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 907.00 | 373 719.00 | 442 188.00 | 815 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
DL TOTAL (I) | 169 784.00 | | | 169 784.00 |
DN Avances conditionnées | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DO TOTAL (II) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 404.00 | | | 226 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 188.00 | | | 442 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 404.00 | | | 226 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FG Production vendue services | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 240 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 751.00 | |
GE Autres charges | | | 27 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 158.00 | | | -6 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 376.00 | | | 324 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 269.00 | | | 277 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 689.00 | | 210 201.00 | 350 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 689.00 | | 210 201.00 | 350 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 967.00 | 46 751.00 | | 326 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 967.00 | 46 751.00 | | 326 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VP Divers | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 404.00 | 226 404.00 | | 226 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
ST Autres comptes | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 94 078.00 | | | 94 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 735.00 | | | 115 735.00 |