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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 046.00 | | 240 046.00 | 240 046.00 |
CF Disponibilités | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 863.00 | | 278 863.00 | 278 863.00 |
CU Autres participations | 240 031.00 | | 240 031.00 | 240 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 738.00 | 76 260.00 | | 118 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 782.00 | 42 478.00 | | 12 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 933.00 | 2 733.00 | | 1 933.00 |
DK Provisions réglementées | 11 991.00 | 8 619.00 | | 11 991.00 |
DL TOTAL (I) | 156 444.00 | 141 090.00 | | 156 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 330.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 418.00 | 142 578.00 | | 122 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 863.00 | 283 668.00 | | 278 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573.00 | -2 573.00 | | -2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 930.00 | 50 931.00 | | 20 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 149.00 | 8 452.00 | | 8 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 782.00 | 42 478.00 | | 12 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 046.00 | | | 240 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 046.00 | | | 240 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 619.00 | 3 373.00 | | 8 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 619.00 | 3 373.00 | | 8 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 861.00 | 21 266.00 | 40 595.00 | 61 861.00 |
VI Groupe et associés | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 418.00 | 81 824.00 | 40 595.00 | 122 418.00 |