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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 156.00 | 18 781.00 | 42 375.00 | 61 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 396.00 | 19 021.00 | 50 375.00 | 69 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
072 Créances – Autres | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
084 Disponibilités | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
110 Total général Actif | 115 151.00 | 19 021.00 | 96 130.00 | 115 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
224 Production immobilisée | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 624.00 | | | 141 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
252 Charges sociales | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 609.00 | | | 137 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |