| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 2 790.00 | 698.00 | 2 092.00 | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 590.00 | 8 709.00 | 6 881.00 | 15 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 308.00 | 11 622.00 | 10 686.00 | 22 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 008.00 | 22 319.00 | 72 689.00 | 95 008.00 |
BT Marchandises | 90 518.00 | 15 543.00 | 74 975.00 | 90 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 841.00 | | 98 841.00 | 98 841.00 |
BZ Autres créances | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 265.00 | 15 543.00 | 182 722.00 | 198 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 273.00 | 37 862.00 | 255 411.00 | 293 273.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280.00 | 36 201.00 | | 15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 56 481.00 | 41 201.00 | | 56 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 049.00 | 44 822.00 | | 33 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 053.00 | 66 039.00 | | 65 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 507.00 | 51 110.00 | | 68 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 857.00 | 18 079.00 | | 21 857.00 |
EA Autres dettes | 9 581.00 | 3.00 | | 9 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 930.00 | 180 053.00 | | 198 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 411.00 | 221 253.00 | | 255 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 930.00 | 143 292.00 | | 198 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 194.00 | | 360 194.00 | 360 194.00 |
FG Production vendue services | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 581.00 | | 360 581.00 | 360 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 5 620.00 | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 138.00 | 553 583.00 | | 370 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 858.00 | 517 383.00 | | 354 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 280.00 | 36 201.00 | | 15 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 628.00 | | 11 380.00 | 83 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 308.00 | | 11 380.00 | 29 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 736.00 | 11 583.00 | | 10 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 446.00 | 11 583.00 | | 9 446.00 |