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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 94.00 | 748.00 | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 2 115.00 | 6 885.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 639.00 | 1 949.00 | 4 690.00 | 6 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 481.00 | 4 158.00 | 12 322.00 | 16 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BN En cours de production de biens | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
BZ Autres créances | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CF Disponibilités | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 539.00 | | 120 539.00 | 120 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 020.00 | 4 158.00 | 132 861.00 | 137 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801.00 | | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 060.00 | | | 126 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 861.00 | | | 132 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FD Production vendue biens | 323 283.00 | | 323 283.00 | 323 283.00 |
FG Production vendue services | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 204.00 | | 327 204.00 | 327 204.00 |
FM Production stockée | | | 62 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 224.00 | | | 400 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 423.00 | | | 399 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801.00 | | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 16 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 15 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 139.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 038.00 | 7 880.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 944.00 | 7 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VB T. V. A. | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 909.00 | 6 193.00 | 4 716.00 | 10 909.00 |
VI Groupe et associés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VP Divers | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VW T.V.A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 070.00 | 50 354.00 | 4 716.00 | 55 070.00 |