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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 147 768.00 | 113 389.00 | 34 379.00 | 147 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 152.00 | 27 080.00 | 11 072.00 | 38 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 234.00 | 22 272.00 | 9 962.00 | 32 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 788.00 | 163 911.00 | 239 876.00 | 403 788.00 |
BT Marchandises | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BZ Autres créances | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CF Disponibilités | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 651.00 | | 135 651.00 | 135 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 438.00 | 163 911.00 | 375 527.00 | 539 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 191 430.00 | | | 191 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 244 512.00 | | | 244 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 015.00 | | | 131 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 527.00 | | | 375 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 532.00 | | 756 532.00 | 756 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 532.00 | | 756 532.00 | 756 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 579.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 491.00 | | | -3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 125.00 | | | 771 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 967.00 | | | 759 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 760.00 | | 7 239.00 | 410 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 212.00 | 403 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 212.00 | 218 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 486.00 | | | 176 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 127.00 | | 7 239.00 | 225 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 544.00 | 24 579.00 | 14 212.00 | 153 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 374.00 | 24 579.00 | 14 212.00 | 152 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 060.00 | 50 913.00 | 9 147.00 | 60 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 015.00 | 115 861.00 | 15 154.00 | 131 015.00 |