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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 532.00 | 10 311.00 | 9 221.00 | 19 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 676.00 | 3 936.00 | 35 740.00 | 39 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 062.00 | 29 459.00 | 21 603.00 | 51 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 644.00 | | 303 644.00 | 303 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 784.00 | 39 770.00 | 372 014.00 | 411 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 781.00 | | 273 781.00 | 273 781.00 |
BZ Autres créances | 591 366.00 | | 591 366.00 | 591 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 015.00 | 27 070.00 | 564 945.00 | 592 015.00 |
CF Disponibilités | 2 400 743.00 | | 2 400 743.00 | 2 400 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 905.00 | 27 070.00 | 3 830 835.00 | 3 857 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 689.00 | 66 839.00 | 4 202 849.00 | 4 269 689.00 |
CU Autres participations | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 097.00 | | | 112 097.00 |
DL TOTAL (I) | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 122.00 | | | 354 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12 985.00 | | | -12 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 148.00 | | | 105 148.00 |
EA Autres dettes | 3 616 275.00 | | | 3 616 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 229.00 | | | 4 069 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 849.00 | | | 4 202 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 091.00 | | | 3 728 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 108.00 | 191 162.00 | 758 270.00 | 567 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 108.00 | 191 162.00 | 758 270.00 | 567 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 292.00 | |
FQ Autres produits | | | -247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 589.00 | |
GE Autres charges | | | 18 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 292.00 | | | 170 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 330.00 | 1 597.00 | | 15 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 367.00 | 1 597.00 | | 26 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 662.00 | | | -5 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 150.00 | | | 943 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 054.00 | | | 831 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 097.00 | | | 112 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 580.00 | | | 7 580.00 |