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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 4 588.00 | 1 213.00 | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 177.00 | 79 404.00 | 5 773.00 | 85 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 400.00 | 83 992.00 | 173 408.00 | 257 400.00 |
BN En cours de production de biens | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BT Marchandises | 125 150.00 | | 125 150.00 | 125 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
BZ Autres créances | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CF Disponibilités | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 914.00 | | 264 914.00 | 264 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 315.00 | 83 992.00 | 438 322.00 | 522 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 710.00 | | | 710.00 |
DG Autres réserves | 125 886.00 | | | 125 886.00 |
DH Report à nouveau | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
DL TOTAL (I) | 225 968.00 | | | 225 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 354.00 | | | 212 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 322.00 | | | 438 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 526.00 | | | 182 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 684.00 | | 6 715.00 | 250 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 263.00 | | 6 715.00 | 84 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 236.00 | 1 756.00 | | 82 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 236.00 | 1 756.00 | | 82 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 830.00 | 23 648.00 | 24 181.00 | 47 830.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VP Divers | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 939.00 | 89 517.00 | 6 421.00 | 95 939.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 707.00 | 182 526.00 | 24 181.00 | 206 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
ST Autres comptes | 85 478.00 | | | 85 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 881.00 | | | 141 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 987.00 | | | 88 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 013.00 | | | 173 013.00 |