| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
BZ Autres créances | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 594.00 | | 70 594.00 | 70 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 594.00 | | 70 594.00 | 70 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 394.00 | -22 998.00 | | -41 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 151.00 | -18 396.00 | | -3 151.00 |
DL TOTAL (I) | -22 045.00 | -18 894.00 | | -22 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 3 272.00 | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 640.00 | 93 635.00 | | 92 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 594.00 | 74 740.00 | | 70 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 640.00 | 93 635.00 | | 92 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 125.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 2 625.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 3 975.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 6 135.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -3 510.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093.00 | 2 741.00 | | 1 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245.00 | 21 137.00 | | 4 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 151.00 | -18 396.00 | | -3 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VP Divers | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |