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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 622.00 | 65 522.00 | 33 100.00 | 98 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
040 Immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 130.00 | 76 216.00 | 90 914.00 | 167 130.00 |
060 Stock marchandises | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
084 Disponibilités | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
088 Caisse | | | 198.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
110 Total général Actif | 223 974.00 | 76 216.00 | 147 758.00 | 223 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 990.00 | 117 580.00 | | 134 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443.00 | | | 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 147.00 | 43.00 | | -4 147.00 |
242 Autres charges externes. | 31 684.00 | 36 723.00 | | 31 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 290.00 | 18 883.00 | | 26 290.00 |
252 Charges sociales | 10 689.00 | 7 620.00 | | 10 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 8 000.00 | | |
262 Autres charges | 49.00 | 24.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 892.00 | 188 872.00 | | 200 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200 969.00 | 188 872.00 | | 200 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 631.00 | 289.00 | | -5 631.00 |