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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 950.00 | 1 875 000.00 | 1 168 950.00 | 3 043 950.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 149.00 | 1 875 000.00 | 1 170 149.00 | 3 045 149.00 |
CU Autres participations | 3 043 950.00 | 1 875 000.00 | 1 168 950.00 | 3 043 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 600.00 | 12 496 800.00 | | 270 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 75 462.00 | | |
DH Report à nouveau | -29.00 | -17 229 833.00 | | -29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 451.00 | 70 644.00 | | 124 451.00 |
DL TOTAL (I) | 395 022.00 | -4 586 926.00 | | 395 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 728.00 | 4 781 472.00 | | 14 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 6 870.00 | | 7 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
EA Autres dettes | 741 617.00 | 999 327.00 | | 741 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 126.00 | 5 787 669.00 | | 775 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 149.00 | 1 200 743.00 | | 1 170 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 126.00 | 5 787 669.00 | | 775 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 276.00 | -36 010.00 | | -34 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 954.00 | 142 664.00 | | 194 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 502.00 | 72 020.00 | | 70 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 451.00 | 70 644.00 | | 124 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 617.00 | 741 617.00 | | 741 617.00 |
VI Groupe et associés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 126.00 | 775 126.00 | | 775 126.00 |