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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 885.00 | 68 183.00 | 1 702.00 | 69 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 160.00 | 93 624.00 | 354 536.00 | 448 160.00 |
BT Marchandises | 106 465.00 | | 106 465.00 | 106 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BZ Autres créances | 119 197.00 | | 119 197.00 | 119 197.00 |
CF Disponibilités | 98 764.00 | | 98 764.00 | 98 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 548.00 | | 355 548.00 | 355 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 708.00 | 93 624.00 | 710 083.00 | 803 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 509 337.00 | | | 509 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 886.00 | | | 140 886.00 |
DL TOTAL (I) | 658 608.00 | | | 658 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 083.00 | | | 710 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 950.00 | | 732 950.00 | 732 950.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 950.00 | | 762 950.00 | 762 950.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 538.00 | | | 765 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 652.00 | | | 624 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 886.00 | | | 140 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 331.00 | | | 448 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 17 446.00 | 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170.00 | | 448 160.00 | 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 326.00 | | | 95 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 422.00 | 1 202.00 | | 92 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 422.00 | 1 202.00 | | 92 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
UX Autres créances clients | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 747.00 | 164 747.00 | | 164 747.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
ST Autres comptes | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 773.00 | | | 134 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 619.00 | | | 160 619.00 |