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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 163.00 | 1 162.00 | 4 001.00 | 5 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 439.00 | 99 661.00 | 27 777.00 | 127 439.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 132 601.00 | 100 823.00 | 31 778.00 | 132 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
072 Créances – Autres | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
084 Disponibilités | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
110 Total général Actif | 171 846.00 | 100 823.00 | 71 023.00 | 171 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 852.00 | | | 852.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 387.00 | 92 954.00 | | 122 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 282.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 503.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 243.00 | 93 740.00 | | 123 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557.00 | 1 839.00 | | 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 453.00 | 37 047.00 | | 61 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -688.00 | 4 255.00 | | -688.00 |
242 Autres charges externes. | 46 061.00 | 39 253.00 | | 46 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 1 246.00 | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 130.00 | 9 623.00 | | 11 130.00 |
252 Charges sociales | 3 003.00 | 3 781.00 | | 3 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 978.00 | 9 700.00 | | 10 978.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 200.00 | 106 748.00 | | 134 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 957.00 | -13 008.00 | | -10 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 204.00 | 350.00 | | 11 204.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 106.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 3 109.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -576.00 | -15 873.00 | | -576.00 |