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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | 1 111.00 | 232.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 142.00 | 5 911.00 | 232.00 | 6 142.00 |
BP En cours de production de services | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 252.00 | | 74 252.00 | 74 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 395.00 | 5 911.00 | 74 484.00 | 80 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 557.00 | 31 804.00 | | 32 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 327.00 | 753.00 | | -34 327.00 |
DL TOTAL (I) | 42 230.00 | 76 557.00 | | 42 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 734.00 | 13 062.00 | | 16 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 518.00 | 13 885.00 | | 5 518.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 254.00 | 36 949.00 | | 32 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 484.00 | 113 506.00 | | 74 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 254.00 | 36 949.00 | | 32 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
FM Production stockée | | | 4 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | 1 321.00 | | 1 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 2 837.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 2 837.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 717.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 717.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | 2 120.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 817.00 | 87 417.00 | | 57 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 144.00 | 86 664.00 | | 92 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 327.00 | 753.00 | | -34 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 678.00 | 6 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 318.00 | 1 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 349.00 | 240.00 | 9 678.00 | 15 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | 360.00 | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 189.00 | 240.00 | 9 318.00 | 10 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |