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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 031.00 | 33 951.00 | 5 080.00 | 39 031.00 |
040 Immobilisations financières | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 808.00 | 33 951.00 | 14 857.00 | 48 808.00 |
060 Stock marchandises | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 023.00 | 3 560.00 | 53 463.00 | 57 023.00 |
072 Créances – Autres | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
084 Disponibilités | 97 153.00 | | 97 153.00 | 97 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 212.00 | 3 560.00 | 185 652.00 | 189 212.00 |
110 Total général Actif | 238 021.00 | 37 511.00 | 200 510.00 | 238 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 815.00 | | | 434 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 983.00 | | | 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 375.00 | | | 437 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 854.00 | | | 212 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
252 Charges sociales | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 595.00 | | | 435 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 159.00 | | | 87 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |