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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 739.00 | 2 619.00 | 120.00 | 2 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 735.00 | 33 617.00 | 26 118.00 | 59 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 474.00 | 36 236.00 | 26 238.00 | 62 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
072 Créances – Autres | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
084 Disponibilités | 110 807.00 | | 110 807.00 | 110 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 985.00 | | 133 985.00 | 133 985.00 |
110 Total général Actif | 196 459.00 | 36 236.00 | 160 223.00 | 196 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 696.00 | 192 229.00 | | 194 696.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 355.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 697.00 | 196 584.00 | | 194 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 063.00 | 36 264.00 | | 38 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 283.00 | 1 634.00 | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 55 308.00 | 51 056.00 | | 55 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 1 505.00 | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 561.00 | 75 246.00 | | 70 561.00 |
252 Charges sociales | 37 380.00 | 25 172.00 | | 37 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 656.00 | 8 126.00 | | 8 656.00 |
262 Autres charges | 5 423.00 | 229.00 | | 5 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 754.00 | 199 232.00 | | 216 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 057.00 | -2 648.00 | | -22 057.00 |
280 Produits financiers | 3 122.00 | 464.00 | | 3 122.00 |
294 Charges financières | 650.00 | 1 047.00 | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 675.00 | -3 231.00 | | -19 675.00 |