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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 8 675.00 | 80.00 | 8 755.00 |
AN Terrains | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
AP Constructions | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 600.00 | 131 431.00 | 17 170.00 | 148 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 704.00 | 153 206.00 | 174 498.00 | 327 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 034.00 | 317 374.00 | 195 660.00 | 513 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BT Marchandises | 319 959.00 | 44 331.00 | 275 628.00 | 319 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 615.00 | | 72 615.00 | 72 615.00 |
BZ Autres créances | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 254 156.00 | | 254 156.00 | 254 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 406.00 | 44 331.00 | 767 075.00 | 811 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 440.00 | 361 705.00 | 962 735.00 | 1 324 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 572.00 | 334 928.00 | | 359 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 070.00 | 24 644.00 | | 38 070.00 |
DL TOTAL (I) | 406 026.00 | 367 957.00 | | 406 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 335.00 | 173 954.00 | | 143 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 631.00 | 19 586.00 | | 29 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 943.00 | 194 508.00 | | 296 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 085.00 | 44 947.00 | | 71 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
EA Autres dettes | 12 538.00 | 7 063.00 | | 12 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 709.00 | 443 234.00 | | 556 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 735.00 | 811 191.00 | | 962 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 873.00 | 299 375.00 | | 435 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 225.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 555 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | -11 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 624 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 168 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060.00 | 385.00 | | 5 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 883.00 | 385.00 | | 4 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 3 024.00 | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 493.00 | 1 928 287.00 | | 2 176 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 424.00 | 1 903 642.00 | | 2 138 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 070.00 | 24 644.00 | | 38 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 928.00 | | 19 516.00 | 499 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 410.00 | 513 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 500 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | 435.00 | 8 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 536.00 | | 19 081.00 | 487 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 447.00 | 41 177.00 | 6 250.00 | 282 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 355.00 | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 127.00 | 40 822.00 | 6 250.00 | 274 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 44 331.00 | | |
6T Sur comptes clients | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | 44 331.00 | 934.00 | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | 44 331.00 | 934.00 | 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 331.00 | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 943.00 | 296 943.00 | | 296 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
VB T. V. A. | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 118.00 | 23 464.00 | 80 366.00 | 143 118.00 |
VI Groupe et associés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VP Divers | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 099.00 | 136 099.00 | | 136 099.00 |
VW T.V.A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 527.00 | 435 873.00 | 80 366.00 | 555 527.00 |