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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 297.00 | 9 450.00 | 380 847.00 | 390 297.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 705.00 | 9 450.00 | 385 255.00 | 394 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 210.00 | 9 450.00 | 427 760.00 | 437 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
DH Report à nouveau | 382 010.00 | 389 941.00 | | 382 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 168.00 | 17 069.00 | | -10 168.00 |
DL TOTAL (I) | 384 126.00 | 419 294.00 | | 384 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 441.00 | 22 801.00 | | 40 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 061.00 | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843.00 | 404.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 634.00 | 25 265.00 | | 43 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 760.00 | 444 559.00 | | 427 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 634.00 | 25 265.00 | | 43 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 404.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279.00 | 19 950.00 | | 3 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 447.00 | 2 880.00 | | 13 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 168.00 | 17 069.00 | | -10 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 505.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 9 450.00 | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 9 450.00 | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | 9 450.00 | 6.00 | 6.00 |
UG ‐ Financières | | 9 450.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 059.00 | 1 706.00 | | 2 059.00 |
ST Autres comptes | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | 188.00 | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | 188.00 | | 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674.00 | 410.00 | | 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 195.00 | 1 842.00 | | 2 195.00 |