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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 81.00 | 72.00 | 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 780.00 | 12 294.00 | 13 486.00 | 25 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 732.00 | 3 285.00 | 3 448.00 | 6 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 486.00 | 15 660.00 | 24 826.00 | 40 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
BZ Autres créances | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CF Disponibilités | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 128.00 | | 130 128.00 | 130 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 614.00 | 15 660.00 | 154 955.00 | 170 614.00 |
CU Autres participations | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 582.00 | 6 163.00 | | 21 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 933.00 | 15 418.00 | | -16 933.00 |
DL TOTAL (I) | 12 899.00 | 29 832.00 | | 12 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038.00 | 3 784.00 | | 5 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | 5 148.00 | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 634.00 | 161 085.00 | | 64 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 074.00 | 41 543.00 | | 62 074.00 |
EA Autres dettes | 5 231.00 | 16 361.00 | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 056.00 | 227 921.00 | | 142 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 955.00 | 257 753.00 | | 154 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 569.00 | | 673 569.00 | 673 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 569.00 | | 673 569.00 | 673 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 392.00 | 3 316.00 | | 11 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 017.00 | 3 316.00 | | 14 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 917.00 | -3 316.00 | | -13 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 531.00 | 900 066.00 | | 689 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 464.00 | 884 647.00 | | 706 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 933.00 | 15 418.00 | | -16 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 527.00 | | 1 684.00 | 41 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 725.00 | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 40 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 828.00 | | 1 684.00 | 30 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427.00 | 9 233.00 | | 6 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 51.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | 9 182.00 | | 6 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VP Divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 056.00 | 142 056.00 | | 142 056.00 |