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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 794.00 | 39 348.00 | 3 446.00 | 42 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 821.00 | 47 623.00 | 13 198.00 | 60 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 815.00 | | 73 815.00 | 73 815.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CF Disponibilités | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 792.00 | | 126 792.00 | 126 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 613.00 | 47 623.00 | 139 990.00 | 187 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
DL TOTAL (I) | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
EA Autres dettes | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 792.00 | | | 97 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 990.00 | | | 139 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 792.00 | | | 97 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 758.00 | | 171 758.00 | 171 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 758.00 | | 171 758.00 | 171 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 295.00 | | | 177 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 630.00 | | | 167 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 114.00 | | 708.00 | 60 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 362.00 | | 708.00 | 50 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 418.00 | 1 205.00 | | 46 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 418.00 | 1 205.00 | | 46 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
VW T.V.A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
ST Autres comptes | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 765.00 | | | 51 765.00 |