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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 930.00 | 6 749.00 | 1 181.00 | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 773.00 | 12 320.00 | 12 453.00 | 24 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 223.00 | 19 069.00 | 15 154.00 | 34 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 169.00 | 13 570.00 | 123 599.00 | 137 169.00 |
BZ Autres créances | 110 175.00 | | 110 175.00 | 110 175.00 |
CF Disponibilités | 56 334.00 | | 56 334.00 | 56 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 124.00 | 13 570.00 | 294 554.00 | 308 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 348.00 | 32 640.00 | 309 708.00 | 342 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 178.00 | | | 178 178.00 |
DH Report à nouveau | | 177 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 739.00 | 1 086.00 | | 5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 192 718.00 | 186 978.00 | | 192 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 1 220.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 22 767.00 | | 10 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 384.00 | 43 034.00 | | 43 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 990.00 | 67 021.00 | | 116 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 708.00 | 253 999.00 | | 309 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 990.00 | 67 021.00 | | 116 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 886.00 | | 334 886.00 | 334 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 886.00 | | 334 886.00 | 334 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 193.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 893.00 | | 2 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 893.00 | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 737.00 | -893.00 | | -3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 123.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 429.00 | 243 164.00 | | 337 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 690.00 | 242 079.00 | | 331 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 739.00 | 1 086.00 | | 5 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 124.00 | | 15 422.00 | 48 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 322.00 | 34 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 322.00 | 32 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 604.00 | | 15 422.00 | 46 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 882.00 | 5 193.00 | 28 006.00 | 41 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 882.00 | 5 193.00 | 28 006.00 | 41 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 120 487.00 | | | 120 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VB T. V. A. | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 864.00 | 248 864.00 | | 248 864.00 |
VW T.V.A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |