| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
AP Constructions | 66 583.00 | 32 490.00 | 34 093.00 | 66 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 708.00 | 62 350.00 | 3 358.00 | 65 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 754.00 | 171 053.00 | 59 701.00 | 230 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BT Marchandises | 913 366.00 | 901 049.00 | 12 318.00 | 913 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 702.00 | 78 540.00 | 113 162.00 | 191 702.00 |
BZ Autres créances | 85 326.00 | | 85 326.00 | 85 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 89 611.00 | | 89 611.00 | 89 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 487.00 | 979 589.00 | 436 899.00 | 1 416 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 242.00 | 1 150 642.00 | 496 600.00 | 1 647 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 646.00 | 98 230.00 | | 23 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 577.00 | -74 584.00 | | -75 577.00 |
DL TOTAL (I) | -34 032.00 | 41 546.00 | | -34 032.00 |
DP Provisions pour risques | 48 337.00 | 3 570.00 | | 48 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 337.00 | 3 570.00 | | 48 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 136.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 14 336.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 395.00 | 221 376.00 | | 219 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 393.00 | 80 415.00 | | 79 393.00 |
EA Autres dettes | 171 347.00 | 164 396.00 | | 171 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 295.00 | 507 526.00 | | 482 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 600.00 | 552 642.00 | | 496 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 295.00 | 507 526.00 | | 482 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
FD Production vendue biens | 1 119 727.00 | | 1 119 727.00 | 1 119 727.00 |
FG Production vendue services | 127 256.00 | | 127 256.00 | 127 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 537.00 | | 1 257 537.00 | 1 257 537.00 |
FM Production stockée | | | -4 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 163 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 958.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 627.00 | 34 763.00 | | 2 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163 047.00 | 196 758.00 | | 163 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 237.00 | 2 014.00 | | 10 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 237.00 | 9 614.00 | | 10 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 955.00 | 59 051.00 | | 176 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 217.00 | 59 337.00 | | 222 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 980.00 | -49 723.00 | | -211 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | -6 844.00 | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 983.00 | 1 669 068.00 | | 2 057 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 561.00 | 1 743 652.00 | | 2 133 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 577.00 | -74 584.00 | | -75 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 754.00 | | | 230 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 531.00 | | | 195 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 675.00 | 11 378.00 | | 159 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 702.00 | 11 378.00 | | 146 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 570.00 | 48 337.00 | 3 570.00 | 3 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 790 415.00 | 901 049.00 | 790 415.00 | 790 415.00 |
6T Sur comptes clients | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 956.00 | 901 049.00 | 790 415.00 | 868 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 526.00 | 949 385.00 | 793 985.00 | 872 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904 124.00 | 793 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 395.00 | 219 395.00 | | 219 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 347.00 | 171 347.00 | | 171 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 191 702.00 | | | 191 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
VC Groupe et associés | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VP Divers | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 295.00 | 345 295.00 | | 345 295.00 |
VW T.V.A. | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 295.00 | 482 295.00 | | 482 295.00 |