| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 790.00 | | 132 790.00 | 132 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 997.00 | 49 071.00 | 28 926.00 | 77 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 787.00 | 49 071.00 | 161 716.00 | 210 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BT Marchandises | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 88 681.00 | | 88 681.00 | 88 681.00 |
CF Disponibilités | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 099.00 | | 103 099.00 | 103 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 887.00 | 49 071.00 | 264 816.00 | 313 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
DL TOTAL (I) | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
EA Autres dettes | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 331.00 | | | 110 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 816.00 | | | 264 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 422.00 | | | 78 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 303.00 | | 441 303.00 | 441 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 303.00 | | 441 303.00 | 441 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 761.00 | | | -14 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 280.00 | | | 446 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 885.00 | | | 415 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 817.00 | | 770.00 | 210 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 210 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 77 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 790.00 | | | 132 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 027.00 | | 770.00 | 78 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 460.00 | 9 410.00 | 800.00 | 40 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 460.00 | 9 410.00 | 800.00 | 40 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 331.00 | 78 422.00 | | 110 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
ST Autres comptes | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 597.00 | | | 100 597.00 |