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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 170.00 | 4 809.00 | 1 361.00 | 6 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 471.00 | 9 713.00 | 2 757.00 | 12 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 534.00 | 15 222.00 | 68 311.00 | 83 534.00 |
BT Marchandises | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 850.00 | 11 265.00 | 70 585.00 | 81 850.00 |
BZ Autres créances | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CF Disponibilités | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 139.00 | 11 265.00 | 97 874.00 | 109 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 673.00 | 26 487.00 | 166 186.00 | 192 673.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 902.00 | 86 241.00 | | 86 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 191.00 | 661.00 | | 4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 97 693.00 | 93 502.00 | | 97 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 959.00 | 27 172.00 | | 15 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 039.00 | 15 725.00 | | 12 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 493.00 | 81 392.00 | | 68 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 186.00 | 174 894.00 | | 166 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 209.00 | 2 014.00 | | 13 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 509.00 | 2 014.00 | | 12 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 055.00 | 5 210.00 | | 6 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 055.00 | 5 210.00 | | 6 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 055.00 | 5 210.00 | | 6 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 210.00 | | |