| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 644.00 | 634.00 | 10.00 | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 502.00 | 32 139.00 | 363.00 | 32 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 746.00 | 34 604.00 | 4 141.00 | 38 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 961.00 | | 108 961.00 | 108 961.00 |
BZ Autres créances | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 958.00 | | 131 958.00 | 131 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 704.00 | 34 604.00 | 136 100.00 | 170 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 71 723.00 | 131 251.00 | | 71 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 958.00 | -59 528.00 | | -31 958.00 |
DL TOTAL (I) | 48 319.00 | 80 277.00 | | 48 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 980.00 | 2 341.00 | | 9 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 576.00 | 13 024.00 | | 16 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 17 235.00 | | 14 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 747.00 | 55 804.00 | | 28 747.00 |
EA Autres dettes | 17 881.00 | 3 633.00 | | 17 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 781.00 | 92 039.00 | | 87 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 100.00 | 172 317.00 | | 136 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 180.00 | | 376 180.00 | 376 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 180.00 | | 376 180.00 | 376 180.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 315.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 315.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 635.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 1 635.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -1 319.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 576.00 | 367 145.00 | | 376 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 534.00 | 426 673.00 | | 408 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 958.00 | -59 528.00 | | -31 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 089.00 | 4 514.00 | | 30 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 089.00 | 4 514.00 | | 30 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 746.00 | 129 979.00 | 3 767.00 | 133 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |