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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
AH Fonds commercial | 96 942.00 | | 96 942.00 | 96 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 981.00 | 2 635.00 | 5 346.00 | 7 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 909.00 | 17 947.00 | 24 963.00 | 42 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 245.00 | 29 994.00 | 127 251.00 | 157 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 159.00 | 10 447.00 | 41 712.00 | 52 159.00 |
BT Marchandises | 95 345.00 | 48 839.00 | 46 506.00 | 95 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 661.00 | 3 813.00 | 58 848.00 | 62 661.00 |
BZ Autres créances | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
CF Disponibilités | 110 394.00 | | 110 394.00 | 110 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 791.00 | 63 099.00 | 395 692.00 | 458 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 036.00 | 93 094.00 | 522 943.00 | 616 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 664.00 | 305 479.00 | | 326 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 088.00 | 21 185.00 | | 17 088.00 |
DL TOTAL (I) | 352 552.00 | 335 464.00 | | 352 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 315.00 | 68 175.00 | | 39 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 11.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 868.00 | 59 553.00 | | 53 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 738.00 | 83 656.00 | | 63 738.00 |
EA Autres dettes | 13 022.00 | 12 295.00 | | 13 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 391.00 | 224 091.00 | | 170 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 943.00 | 559 555.00 | | 522 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 182.00 | 184 460.00 | | 161 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 26 986.00 | 26 986.00 | |
FD Production vendue biens | 844 567.00 | | 844 567.00 | 844 567.00 |
FG Production vendue services | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 255.00 | | 858 255.00 | 858 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 717.00 | |
GE Autres charges | | | 37 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 967.00 | 704.00 | | 6 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 967.00 | 704.00 | | 6 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 189.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 11 382.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -10 678.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 3 731.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 946.00 | 994 584.00 | | 928 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 858.00 | 973 400.00 | | 911 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 088.00 | 21 185.00 | | 17 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 533.00 | | 23 711.00 | 133 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 178.00 | | 23 711.00 | 27 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 601.00 | 7 392.00 | | 22 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 536.00 | 875.00 | | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 064.00 | 6 516.00 | | 14 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 795.00 | 59 286.00 | 54 795.00 | 54 795.00 |
6T Sur comptes clients | 3 382.00 | 430.00 | | 3 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 177.00 | 59 716.00 | 54 795.00 | 58 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 177.00 | 59 716.00 | 54 795.00 | 58 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 716.00 | 54 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
UX Autres créances clients | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 230.00 | 30 022.00 | 9 208.00 | 39 230.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 866.00 | 118 866.00 | | 118 866.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 390.00 | 161 182.00 | 9 208.00 | 170 390.00 |